Phân tích kỹ thuật

PHÂN TÍCH Kỹ THUậT Quách Mạnh Hào MộT VÀI YÊU CầU | Bạn phải là người tin rằng thị trường có tính chu kỳ và quá khứ sẽ được lặp lại. | Bạn phải tin vào cái gọi là “kỳ vọng”: khi ai cũng nghĩ điều gì đó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra. | Bạn phải là người đón đầu suy nghĩ của người khác: hãy bán khi ai cũng nghĩ thị trường còn lên giá và hãy mua khi ai cũng nghĩ thị trường còn xuống giá. | Không có khoa học chính xác trong phân tích kỹ thuật. Kinh nghiệm là quan trọng. | Hãy dùng phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản để tăng hiệu quả. | Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, bạn phải có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật cơ bản trước khi tiếp tục. SUPPORT VÀ RESISTENCE | Đây là cơ sở để hiểu về Cung và Cầu trên thị trường. | Nhìn chung, trên thị trường tài chính, giá tăng nếu dư cầu, và giá giảm nếu dư cung. | Giá và lượng trên thị trường là do cung hay cầu? | Cung thường được nhắc đến nếu thị trường đi xuống. | Cầu thường được nhắc đến nếu thị trường đi lên. | Tuy nhiên, hãy nhớ: cầu tăng, giá tăng, cung tăng, giá giảm. | Thành công chỉ đến với những ai dự báo tốt đâu là điểm mua và điểm bán. SUPPORT SUPPORT | Support là mức giá mà tại đó cầu đủ mạnh để ngăn một sự giảm giá liên tục. | Cơ sở lý thuyết cho luận điểm trên là: nếu giá giảm gần tới điểm thấp nhất gần nhất (tức là rẻ), nhiều người bắt đầu mua vào trong khi ít người muốn bán và do vậy giá giảm. | Tuy nhiên, đường support không phải bao giờ cũng đúng. Điều gì đã diễn ra? | Khi đó nên hiểu là có sự thay đổi về kỳ vọng của thị trường, hàm ý rằng thị trường xấu đi. | Cũng lưu ý rằng việc vẽ đường support cũng mang tính tương đối, và tốt nhất nên lấy một vùng support! VN INDEX REE RESISTANCE RESISTANCE | Resistance là mức giá mà tại đó lượng bán ra (cung) đủ mạnh để giá không thể tăng được nữa. | Cơ sở lý thuyết cho luận điểm trên là: khi giá cao tới mức giá cao nhất gần nhất, nhiều người muốn bán và ít người muốn mua do vậy giá giảm. | Cũng như đường support, đường resistance không phải bao giờ cũng đúng. Điều gì đã xảy ra? | Nên hiểu đó là sự thay đổi về kỳ vọng, hay nói cách khác là thị trường có dấu hiệu tốt. | Cũng nên vẽ đường resistance theo vùng sẽ tốt hơn. VN INDEX STB PHƯƠNG PHÁP THIếT LậP | Dựa vào Đỉnh và Đáy trước đó VN INDEX SUPPORT = RESISTANCE SUPPORT = RESISTANCE SAM AGF TRADING RANGE - DảI GIAO DịCH BMP VÙNG SUPPORT VÀ RESISTANCE KDC TREND LINE – ĐƯờNG XU HƯớNG | Đường xu hướng thể hiện diễn biến giá cả theo một xu thế nhất định. | Đường xu hướng là dấu hiệu tốt phục vụ chiến lược giao dịch dài hạn. | Đường xu hướng lên nối các điểm đáy của giá trong một giai đoạn cụ thể. | Đường xu hướng xuống nối các điểm đỉnh của giá trong một giai đoạn cụ thể. | Đường xu hướng, dù sao, cũng không nên sử dụng như là công cụ duy nhất để dự báo giá. ĐƯờNG XU HƯớNG GIÁ LÊN ĐƯờNG XU HƯớNG GIÁ XUốNG VNINDEX – DƯờNG XU HƯớNG GIÁ MÔ HÌNH DOUBLE TOP – HAI ĐỉNH MÔ HÌNH DOUBLE TOP – HAI ĐỉNH | Mô hình hai đỉnh thường xuất hiện khi xuất hiện hai đỉnh giá cao theo sau một xu hướng giá lên. Hai đỉnh giá này nên cách nhau khoảng 1 tháng. | Mô hình này xuất hiện hàm ý một sự giảm giá sắp diễn ra. | Về cơ bản, mô hình này thể hiện sự chuyển dịch giữa xu hướng giá lên và giá giảm (bullish vs bearish). | Mô hình sẽ được khẳng định khi giá phá vỡ đường support. | Khi đó, đường support nhiều khả năng trở thành đường resistance. | Mức giá giảm dự báo có thể đúng bằng khoảng cách từ đường support đến hai đỉnh. VNINDEX – HAI ĐỉNH MÔ HÌNH HAI ĐÁY – DOUBLE BOTTOM MÔ HÌNH HộI Tụ GIảM MÔ HÌNH HộI Tụ GIảM | Thường xuất hiện với một sự giảm giá lớn, sau đó là sự dao động giảm dần. | Xuất hiện các đường resistance và support với ít nhất 2 điểm đỉnh, lần đỉnh sau thấp hơn lần đỉnh trước. | Sự đảo chiểu sẽ hình thành khi giá có xu hướng phá vỡ đường resistance. | Biểu hiện thường thấy trong trường hợp này là khối lượng giao dịch tăng đột biến. | Nếu mô hình đúng, xu hướng tăng giá mới sẽ được khẳng định. VNINDEX – MÔ HÌNH HộI Tụ GIảM MÔ HÌNH HộI Tụ TĂNG ROUNDING BOTTOM – ĐÁY VÒNG VNINDEX – ĐÁY VÒNG MÔ HÌNH Cờ BAY, KÊNH XU HƯớNG VNINDEX – MÔ HÌNH Cờ BAY, KÊNH XU HƯớNG TÓM LƯợC | Một đồ thị giá có thể sử dụng rất nhiều mô hình khác nhau, tùy theo cách xây dựng và cách hiểu của mỗi người. | Nhiều mô hình chỉ báo sẽ tốt nhưng biết quá nhiều mô hình sẽ không có tác dụng. | Dù các mô hình được diễn giải theo các cách rất khác nhau, mấu chốt của mọi vấn đề vẫn là giá và khối lượng giao dịch. | Về cơ bản, lượng giao dịch tăng khi thị trường lên giá sẽ hàm ý cung và do vậy giá chuẩn bị giảm. | Ngược lại, khi thị trường giảm giá và cung đột biến tăng sẽ hàm ý cầu và do vậy thị trường chuẩn bị tăng.